البند         البيان               لغاية    أكثرمن شهر   أكثرمن3شهور   أكثرمن6شهور    أكثرمن سنة    أكثرمن3سنة      أكثرمن  المجموع
                                      شهر     إلى3شهور     إلى6شهور         إلى سنة          إلى3سنة        إلى5سنة     5سنة

9 /1            كمبيالات
9 /3            سلف وقروض

  المجموع

  البند        البيــــان                           لغاية     أكثرمن شهر     أكثرمن3 شهور   أكثرمن6شهور     أكثرمن سنة        المجموع
                                                               شهر        إلى3شهور       إلى6شهور          إلى سنة   

10 /1 /1            أذونات خزينة
10 /1 /2            قبولات مصرفية
10 /1 /3            شهادات ايداع

          المجموع